黄石市城镇集体工业合作社2016年决算分析报告

　　一、本单位情况

　　（一）基本情况。

　　黄石市城镇集体工业合作联社是市经信委管理的二级单位，由原城镇联社、一轻工业局、二轻工业局、食品行业管理办公室四个部门合并而成，是由行政机关改革后转化成全额拨款的副县级事业单位，编制10人，现在职在编6人，领导职数一正两副，实际配备正职1人（副县）。主要负责全市城镇集体工业的宏观指导、协调、监督和服务工作，宣传和贯彻执行党中央、国务院及省、市有关城镇集体经济工作的方针、政策和法律、法规，调查研究全市城镇集体工业经济的发展状况和相关政策，拟定发展战略和发展规划，指导集体企业深化改革、调整结构，监管集体资产等。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　预算收入为367.31万元，人员经费342.54万元，日常公用经费17.77万元，项目经费7万元。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　预算收入为367.31万元，人员经费342.54万元，日常公用经费17.77万元，项目经费7万元。

　　本年费用支出401.4万，其中：人员经费337.95万元，日常公用经费14.86万元，项目经费48.58万元

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　预算收入为367.31万元，本年实际财政拨款393.47万，三公经费预算4.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车运行维护费4万元，三公决算支出2.76万元。

　　2．收入支出结构分析。

　　本年收入395.95万元，其中财政拨款393.47万元，其他收入2.48万元；本年支出401.4万元，其中基本支出352.81万元，项目支出48.58万元。其中：人员经费337.95万元,占总支出的84.19%；日常公用经费14.86万元，占总支出3.7%；行政事业类项目支出48.58万元，占总支出的12.1%。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出2.76万元，上年支出2.88万元，减幅4.07%。

　　（2）会议费支出0.28万元，上年无会议费支出

　　（3）培训费支出0.16万元，上年无培训支出.

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　（1）本年收入393.47万元与去年同期423.57万元减少30.11万元，减幅7.11%，因财政拨款收入减少。

　　本年支出401.4万元与去年同期388.9万元增加12.49万元，增幅3.21%。其中人员经费支出337.95万元，比去年同期减少5.13万元，减幅1.49%，公用经费14.86万元，比去年同期减少8.66万元，减幅36.83%。

　　（2）重点项目对比分析。

　　本年项目经费支出48.58万元比去年同期增加26.28万元，增幅117.87%。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．2016年末财政补助结余32.22万元，上年末财政补助结余24.67万元，比上年减少2.44万元，减幅7.05%。

　　三、资产负债情况分析

　　本年资产总额1769.14万元,与去年同期增加3.8万元，增幅0.22%，因财政应返还额度增加；负债总额339.64万元，与去年同期增加3.33万元，增幅0.99%；净资产1429.5万元，与去年同期增加0.47万元，增幅0.03%。

　　四、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　1、加强对项目资金的监管。

　　2、部门预算执行的特点。一是资金按时到位，按照年初预算，财政部门按时下达资金确保了各项工作的开展；二是在资金安排上确保重点。

　　五、存在的问题及建议

　　进一步做好财务预决算工作，加强内控管理，用好用活财政资金，提高社会服务职能。

　　二Ο一七年一月十四日